Phương pháp Giao dịch Chứng khoán – Phân tích Kỹ thuật

Cũng như các bạn đã biết có 2 loại phân tích. Đó là Phân tích Cơ Bản và Phân tích Kỹ thuật trong phương pháp giao dịch chứng khoán. Phân tích cơ bản phù hợp với các nhà giao dịch dài hạn và có kiến thức chuyên sâu. Cả hai loại đều cần thiết, nhưng do những rào cản về Phân tích Cơ bản. Phân tích Kỹ thuật phù hợp với nhà giao dịch ngắn và trung hạn hơn. 

Bài viết sẽ nói về phương pháp giao dịch chứng khoán bằng Phân tích kỹ thuật. Vì sao nó phù hợp với nhà giao dịch tại Olymp Trade và nêu ra 3 phương pháp giao dịch chứng khoán bằng Phân tích Kỹ thuật nhé.

1. Phân tích kỹ thuật:

a. Phân tích kỹ thuật là gì:

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dựa vào biểu đồ, đồ thị. Nó thể hiện diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của cổ phiếu. Để từ đó, phân tích các biến động cung –  cầu đối với cổ phiếu đó. Điều này giúp cho bạn quyết định thời điểm nên mua vào, bán ra hay giữ cổ phiếu trên thị trường. 

• Ưu điểm: Có thể xác định được tín hiệu tốt trước khi phản ánh ở tin tức bên ngoài. Giúp bạn xác định được điểm mua vào và bán ra.
• Nhược điểm: Do thị trường luôn có những tác động biến đổi. Chỉ bằng phân tích kỹ thuật thì không thể phát hiện ra các biến động này. Tốt nhất là luôn kèm theo một phương pháp quản lý rủi ro hoặc so sánh lại với các phương pháp phân tích khác.

b. Vì sao Phân tích kỹ thuật phù hợp với giao dịch trên Olymp Trade.

Luôn nhắc rằng chỉ riêng phân tích kỹ thuật thì không thể xác định chính xác được diễn biến thị trường. Nhưng Phân tích kỹ thuật phù hợp nhất với việc giao dịch chứng khoán trên Olymp Trade là vì. Phân tích kỹ thuật có khả năng báo động, xác thực, và dự báo trong một khoản thời gian từ ngắn đến trung hạn.

2. 3 phương pháp giao dịch chứng khoán bằng Phân tích Kỹ thuật.

1. Hành động giá:

Phương pháp giao dịch chứng khoán theo hành động giá là Price Action (PA). Nó được dùng để dự đoán hướng đi tiếp theo của thị trường chứng khoán thông qua dữ liệu giá cả trong quá khứ.

Phương pháp hành động giá này dựa trên nguyên lý kết quả. Tức là mọi thông tin, tin tức trên thị trường dù tốt hay xấu đều đã phản ánh hết vào đồ thị giá. Do đó, giá cả là thông tin đầu tiên họ cần xem xét chứ không phải là tin tức/ lời đồn. Bằng việc đơn thuần nhìn vào biến động giá, việc giao dịch sẽ được thực hiện trên biểu đồ mà thôi. Phương pháp này không yêu cầu dùng chỉ báo hay công cụ kỹ thuật khác.

Tuy nhiên, phương pháp giao dịch chứng khoán này cần kiến thức, kỹ năng quan sát và khả năng phân tích thị trường tốt. Do Price action dựa vào tín hiệu giao dịch từ giá cả. Việc phán đoán dựa trên những diễn biến thực tế của thị trường thông qua các mô hình nến hoặc mô hình giá trên biểu đồ giao dịch phụ thuộc hết vào khả năng của nhà giao dịch.

Một số mô hình được sử dụng nhiều nhất với phương pháp giao dịch Price Action là:

•   Mô hình Inside bar
•   Mô hình Outside bar
•   Mô hình Pin bar
•   Mô hình Fakey bar

Bạn cũng có thể cân nhắc tới các mô hình giá như:

•   Mô hình tam giác
•   Mô hình cờ đuôi nheo
•   Mô hình vai đầu vai
•   Mô hình chữ nhật
•   Mô hình cup and handles
•   Mô hình giá Head and Shoulders
•   Mô hình 2 đỉnh
•   Mô hình 2 đáy

2. Theo xu hướng:

Phương pháp giao dịch chứng khoán theo xu hướng, cũng rất được ưa chuộng với những nhà giao dịch trung hạn. Giao dịch theo xu hướng là một kiểu giao dịch nắm bắt cơ hội thu về lợi nhuận thông qua việc phân tích theo đà tăng trưởng: Tăng dần đều, hay giảm dần đều, hay đi ngang. Đó gọi là đà.

Tùy theo đà tăng trưởng đó mà có 3 xu hướng:

•   Xu hướng tăng (uptrend): Giá tăng dần đều, được thể hiện bởi một loạt các đỉnh và các đáy cao hơn theo thời gian.
•   Xu hướng giảm (downtrend): Giá giảm dần đều, được thể hiện bởi một loạt các đỉnh và đáy thấp hơn theo thời gian.
•   Xu hướng đi ngang (sideways): Giá chỉ chuyển động trong một vùng giá nhất định, đỉnh sau = đỉnh trước, đáy sau = đáy trước.

Khi xác định được xu hướng, nhà giao dịch bằng phương pháp giao dịch chứng khoán này có khả năng lợi dụng được giá trong một khoản thời gian khi nó vẫn còn trong đà. Có 2 cách xác định xu hướng bạn có thể tìm hiểu thêm là Chỉ báo kỹ thuật hoặc Đường và Kênh xu hướng.

3. Theo chỉ báo kỹ thuật:

Phương pháp giao dịch chứng khoán này dựa vào chỉ báo kỹ thuật. Tức là bạn sử dụng các công cụ chỉ báo để xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh. Từ đó, bạn có các quy tắc quản lý giao dịch.

Dựa vào các công thức toán học đã được chứng minh, Chỉ báo kỹ thuật (technical indicator) tính toán dựa trên dữ liệu giá, khối lượng hay lãi suất mở của một chứng khoán. Những tính toán đó sẽ dự báo xu hướng, sức mạnh thị trường. Ngoài ra nó còn có thể báo hiệu về sự thay đổi giá trong tương lai.

Có 4 nhóm chỉ báo như sau:

Kết luận.

Có nhiều phương pháp giao dịch chứng khoán hiệu quả. Phương pháp giao dịch chứng khoán bằng phân tích kỹ thuật vẫn luôn được nhà giao dịch ngắn hạn và trung hạn ưa thích. Tuy nhiên vẫn cần kết hợp với các phương pháp khác để xác định đúng đắn nhất về thị trường.